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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 319.00 | 42 168.00 | 7 151.00 | 49 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 976.00 | 11 066.00 | 5 910.00 | 16 976.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 554.00 | 53 234.00 | 13 320.00 | 66 554.00 |
060 Stock marchandises | 11 923.00 | 6 000.00 | 5 923.00 | 11 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 475.00 | 4 051.00 | 121 424.00 | 125 475.00 |
072 Créances – Autres | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
084 Disponibilités | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 352.00 | 10 051.00 | 236 300.00 | 246 352.00 |
110 Total général Actif | 312 906.00 | 63 285.00 | 249 621.00 | 312 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 372 027.00 | 964 273.00 | | 1 372 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 846.00 | 20 706.00 | | 24 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 599.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 396 882.00 | 986 577.00 | | 1 396 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 003 976.00 | 679 635.00 | | 1 003 976.00 |
242 Autres charges externes. | 171 422.00 | 173 152.00 | | 171 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | 4 165.00 | | 7 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 451.00 | 105 002.00 | | 114 451.00 |
252 Charges sociales | 51 976.00 | 24 564.00 | | 51 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 919.00 | 3 273.00 | | 3 919.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 284.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 359 930.00 | 990 074.00 | | 1 359 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 952.00 | -3 497.00 | | 36 952.00 |
280 Produits financiers | 1 015.00 | 262.00 | | 1 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 800.00 | -3 412.00 | | 30 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 135.00 | | | 244 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 575.00 | | | 138 575.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |