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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 558.00 | 375 558.00 | | 375 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 545.00 | 379 545.00 | | 379 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 811.00 | | 168 811.00 | 168 811.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 295.00 | 379 545.00 | 172 750.00 | 552 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -231 628.00 | -209 345.00 | | -231 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 598.00 | -22 283.00 | | 51 598.00 |
DL TOTAL (I) | -164 579.00 | -216 176.00 | | -164 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 673.00 | 406 665.00 | | 302 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 220.00 | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 295.00 | 34 356.00 | | 28 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 329.00 | 447 268.00 | | 337 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 750.00 | 231 092.00 | | 172 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 329.00 | 447 268.00 | | 337 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 860.00 | 128 983.00 | | 86 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 262.00 | 151 266.00 | | 35 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 598.00 | -22 283.00 | | 51 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 069.00 | | | 380 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 379 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 3 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 558.00 | | | 375 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 472.00 | 20 597.00 | 524.00 | 359 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 389.00 | 20 169.00 | | 355 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 427.00 | 524.00 | 4 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
UX Autres créances clients | 168 811.00 | 168 811.00 | | 168 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 302 673.00 | 302 673.00 | | 302 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 256.00 | 172 256.00 | | 172 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 329.00 | 337 329.00 | | 337 329.00 |