| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 067.00 | 59 642.00 | 4 425.00 | 64 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 232 536.00 | | 5 232 536.00 | 5 232 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 182.00 | 113 221.00 | 5 236 961.00 | 5 350 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 555.00 | 256 364.00 | 1 553 191.00 | 1 809 555.00 |
BZ Autres créances | 1 060 104.00 | 5 853.00 | 1 054 251.00 | 1 060 104.00 |
CF Disponibilités | 1 048 148.00 | | 1 048 148.00 | 1 048 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 860.00 | 262 217.00 | 3 666 643.00 | 3 928 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 042.00 | 375 438.00 | 8 903 604.00 | 9 279 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 605.00 | | | 326 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 999 763.00 | 992 041.00 | | 999 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 075.00 | 847 722.00 | | 328 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 438.00 | 2 146 363.00 | | 1 634 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 792.00 | 975 312.00 | | 395 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 501.00 | 60 183.00 | | 230 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 855.00 | 4 713 176.00 | | 6 370 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 153.00 | 242 343.00 | | 216 153.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 74 707.00 | | 4 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 53 729.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 761.00 | 6 119 451.00 | | 7 267 761.00 |
ED (V) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 604.00 | 8 265 814.00 | | 8 903 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 530.00 | 5 794 108.00 | | 6 769 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 265 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 265 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | 5 120.00 | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | 154 372.00 | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 6 081.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 155 334.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | -961.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 131.00 | 359 121.00 | | 128 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 134.00 | 7 768 463.00 | | 7 342 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 059.00 | 6 920 741.00 | | 7 014 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 075.00 | 847 722.00 | | 328 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 563.00 | 1 577 539.00 | 1 673 566.00 | 5 328 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 962.00 | 4 259.00 | | 108 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 383.00 | 4 259.00 | | 55 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 238.00 | 26 979.00 | | 235 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 238.00 | 26 979.00 | | 235 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 238.00 | 26 979.00 | | 235 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 731.00 | | | 267 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 855.00 | 6 370 855.00 | | 6 370 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 153.00 | 216 153.00 | | 216 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 459.00 | 132 459.00 | | 132 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 232 536.00 | | 5 232 536.00 | 5 232 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 555.00 | 1 482 950.00 | 326 605.00 | 1 809 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 104.00 | 1 060 104.00 | | 1 060 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 105 179.00 | 2 546 038.00 | 5 559 141.00 | 8 105 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 260.00 | 6 769 530.00 | | 7 037 260.00 |