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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 742 312.00 | 120 000.00 | 11 622 312.00 | 11 742 312.00 |
BZ Autres créances | 1 295 849.00 | 387 906.00 | 907 943.00 | 1 295 849.00 |
CF Disponibilités | 2 853 703.00 | | 2 853 703.00 | 2 853 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 021.00 | 387 906.00 | 3 762 115.00 | 4 150 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 892 332.00 | 507 906.00 | 15 384 426.00 | 15 892 332.00 |
CU Autres participations | 11 742 312.00 | 120 000.00 | 11 622 312.00 | 11 742 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 641 135.00 | 11 641 135.00 | | 11 641 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 698.00 | 166 266.00 | | 191 698.00 |
DH Report à nouveau | 3 642 266.00 | 3 159 056.00 | | 3 642 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 337.00 | 508 642.00 | | -111 337.00 |
DK Provisions réglementées | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
DL TOTAL (I) | 15 379 049.00 | 15 490 386.00 | | 15 379 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 6 242.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 377.00 | 6 691.00 | | 5 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 384 426.00 | 15 497 077.00 | | 15 384 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 700.00 | 796 208.00 | | 284 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 037.00 | 287 566.00 | | 396 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 337.00 | 508 642.00 | | -111 337.00 |