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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 927.00 | 269.00 | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 329.00 | 927.00 | 156 402.00 | 157 329.00 |
BZ Autres créances | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 166.00 | 927.00 | 189 239.00 | 190 166.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 560.00 | 94 540.00 | | 92 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 774.00 | -1 980.00 | | -1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 101 786.00 | 103 560.00 | | 101 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 622.00 | 74 442.00 | | 85 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 830.00 | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 454.00 | 75 272.00 | | 87 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 239.00 | 178 832.00 | | 189 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774.00 | 1 980.00 | | 1 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 774.00 | -1 980.00 | | -1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 329.00 | | | 157 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 133.00 | | | 156 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | | | 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927.00 | | | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VC Groupe et associés | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 124.00 | 32 277.00 | 27 847.00 | 60 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |