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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 740.00 | 260 174.00 | 51 566.00 | 311 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 834.00 | 390 850.00 | 28 984.00 | 419 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 473.00 | 657 282.00 | 81 190.00 | 738 473.00 |
BT Marchandises | 656 582.00 | | 656 582.00 | 656 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | 544.00 | 365.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 599 426.00 | | 599 426.00 | 599 426.00 |
CF Disponibilités | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 618.00 | 544.00 | 1 316 074.00 | 1 316 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 092.00 | 657 827.00 | 1 397 264.00 | 2 055 092.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 369 543.00 | 309 142.00 | | 369 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 915.00 | 60 400.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 381 708.00 | 377 793.00 | | 381 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 430.00 | 159 794.00 | | 87 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 23 489.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 540.00 | 61 157.00 | | 77 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 511.00 | 107 227.00 | | 95 511.00 |
EA Autres dettes | 753 551.00 | 618 360.00 | | 753 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 556.00 | 970 029.00 | | 1 015 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 264.00 | 1 347 822.00 | | 1 397 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 672.00 | 882 610.00 | | 971 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 171.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 468.00 | 47 815.00 | | 609 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 210.00 | 47 815.00 | | 603 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 199.00 | 208.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 199.00 | 208.00 | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 199.00 | 208.00 | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 552.00 | 753 552.00 | | 753 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 430.00 | 43 546.00 | 43 884.00 | 87 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 795.00 | 612 795.00 | | 612 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 795.00 | 612 795.00 | | 612 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 556.00 | 971 672.00 | 43 884.00 | 1 015 556.00 |