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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 122.00 | 111 822.00 | 64 300.00 | 176 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | 3 887.00 | 8 501.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 510.00 | 115 709.00 | 72 802.00 | 188 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 103.00 | 10 270.00 | 263 833.00 | 274 103.00 |
BZ Autres créances | 1 627 529.00 | 5 482.00 | 1 622 047.00 | 1 627 529.00 |
CF Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 520.00 | 15 752.00 | 1 908 768.00 | 1 924 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 030.00 | 131 461.00 | 1 981 569.00 | 2 113 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 521 361.00 | | | 521 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 132.00 | | | 159 132.00 |
DL TOTAL (I) | 823 493.00 | | | 823 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 506.00 | | | 125 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 964.00 | | | 996 964.00 |
EA Autres dettes | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 076.00 | | | 1 158 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 569.00 | | | 1 981 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 076.00 | | | 1 158 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 949 143.00 | | 4 949 143.00 | 4 949 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 143.00 | | 4 949 143.00 | 4 949 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 431 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 037 636.00 | | | 5 037 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 505.00 | | | 4 878 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 132.00 | | | 159 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 881.00 | | 56 648.00 | 150 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 12 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 018.00 | 188 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 038.00 | 176 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 513.00 | | 55 648.00 | 138 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368.00 | | 1 000.00 | 12 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 347.00 | 12 098.00 | 17 623.00 | 117 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 347.00 | 12 098.00 | 17 623.00 | 117 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
6T Sur comptes clients | 13 258.00 | | 2 988.00 | 13 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 145.00 | 5 482.00 | 2 988.00 | 17 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 145.00 | 5 482.00 | 2 988.00 | 17 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 482.00 | 2 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 506.00 | 125 506.00 | | 125 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 385.00 | 474 385.00 | | 474 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 597.00 | 293 597.00 | | 293 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
UX Autres créances clients | 261 779.00 | 261 779.00 | | 261 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VB T. V. A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 850.00 | 1 538 850.00 | | 1 538 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 892.00 | 62 892.00 | | 62 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 707.00 | 1 919 319.00 | 12 388.00 | 1 931 707.00 |
VW T.V.A. | 193 142.00 | 193 142.00 | | 193 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 029.00 | 1 154 029.00 | | 1 154 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |