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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075.00 | 1 681.00 | 394.00 | 2 075.00 |
BT Marchandises | 3 576 138.00 | | 3 576 138.00 | 3 576 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
CF Disponibilités | 608 239.00 | | 608 239.00 | 608 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 662.00 | | 4 283 662.00 | 4 283 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 737.00 | 1 681.00 | 4 284 057.00 | 4 285 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 54 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 306.00 | -32 773.00 | | 74 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 680.00 | 157 079.00 | | 368 680.00 |
DL TOTAL (I) | 555 786.00 | 187 106.00 | | 555 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 769.00 | 3 490 875.00 | | 3 630 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 804.00 | 7 154.00 | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 25 463.00 | | 21 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 270.00 | 55 364.00 | | 62 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 1 004.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 270.00 | 3 582 721.00 | | 3 728 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 057.00 | 3 769 827.00 | | 4 284 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026.00 | | 49.00 | 2 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 49.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 23.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 23.00 | | 1 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
VB T. V. A. | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 630 769.00 | 3 630 769.00 | | 3 630 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 179.00 | 97 785.00 | 394.00 | 98 179.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 467.00 | 3 717 467.00 | | 3 717 467.00 |