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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 277.00 | | 438 277.00 | 438 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 277.00 | | 438 277.00 | 438 277.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 065.00 | | 130 065.00 | 130 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 342.00 | | 568 342.00 | 568 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
DH Report à nouveau | | -194 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 533.00 | 492 752.00 | | 170 533.00 |
DK Provisions réglementées | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 493 490.00 | 525 457.00 | | 493 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 400.00 | 40 000.00 | | 65 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 11 760.00 | | 9 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 852.00 | 51 760.00 | | 74 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 342.00 | 577 217.00 | | 568 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 960.00 | 528 294.00 | | 336 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 427.00 | 35 543.00 | | 166 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 533.00 | 492 752.00 | | 170 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 649.00 | 208 628.00 | | 229 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438 277.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 277.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 649.00 | 208 628.00 | | 229 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 802.00 | 162 802.00 | | 162 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |