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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 228.00 | 104 260.00 | 43 968.00 | 148 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 803.00 | 97 496.00 | 10 307.00 | 107 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 247.00 | 207 204.00 | 66 043.00 | 273 247.00 |
BN En cours de production de biens | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
BT Marchandises | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 613.00 | 1 624.00 | 266 989.00 | 268 613.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 164.00 | 1 230.00 | 53 934.00 | 55 164.00 |
CF Disponibilités | 677 563.00 | | 677 563.00 | 677 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 631.00 | 2 854.00 | 1 067 777.00 | 1 070 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 878.00 | 210 058.00 | 1 133 820.00 | 1 343 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 043.00 | 403 768.00 | | 337 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 912.00 | 233 275.00 | | 350 912.00 |
DL TOTAL (I) | 692 305.00 | 641 393.00 | | 692 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 584.00 | 102 054.00 | | 51 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 404.00 | 149 775.00 | | 102 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 123.00 | 101 196.00 | | 153 123.00 |
EA Autres dettes | 99 153.00 | 47 141.00 | | 99 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 265.00 | 512 554.00 | | 406 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 820.00 | 1 153 947.00 | | 1 133 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 859.00 | 460 970.00 | | 385 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 758.00 | | 4 489.00 | 268 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 542.00 | | 2 490.00 | 253 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 1 999.00 | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 296.00 | 30 908.00 | | 176 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | 149.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 997.00 | 30 759.00 | | 170 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | 812.00 | 2 356.00 | 3 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | 2 042.00 | 2 356.00 | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | 37 292.00 | 2 356.00 | 3 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 292.00 | 2 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 266 989.00 | 266 989.00 | | 266 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 584.00 | 31 178.00 | 20 406.00 | 51 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 470.00 | 287 470.00 | | 287 470.00 |
VW T.V.A. | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 265.00 | 385 859.00 | 20 406.00 | 406 265.00 |