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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 670.00 | | 230 670.00 | 230 670.00 |
BZ Autres créances | 411 237.00 | | 411 237.00 | 411 237.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 171.00 | | 412 171.00 | 412 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 841.00 | | 642 841.00 | 642 841.00 |
CU Autres participations | 230 670.00 | | 230 670.00 | 230 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 509.00 | 67 650.00 | | 114 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 443.00 | 46 858.00 | | 34 443.00 |
DL TOTAL (I) | 150 052.00 | 115 609.00 | | 150 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 953.00 | 507 098.00 | | 487 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 380.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 788.00 | 507 479.00 | | 492 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 841.00 | 623 088.00 | | 642 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 788.00 | 507 479.00 | | 492 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 9 593.00 | | 14 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 336.00 | 70 144.00 | | 50 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 893.00 | 23 286.00 | | 15 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 443.00 | 46 858.00 | | 34 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 670.00 | | | 230 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 670.00 | | | 230 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 487 953.00 | 487 953.00 | | 487 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 237.00 | 411 237.00 | | 411 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 237.00 | 411 237.00 | | 411 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 788.00 | 492 788.00 | | 492 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |