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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 015 002.00 | | 2 015 002.00 | 2 015 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 249.00 | | 2 721 249.00 | 2 721 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 482.00 | | 1 364 482.00 | 1 364 482.00 |
CF Disponibilités | 547 717.00 | | 547 717.00 | 547 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 779.00 | | 1 939 779.00 | 1 939 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 028.00 | | 4 661 028.00 | 4 661 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
CU Autres participations | 656 001.00 | | 656 001.00 | 656 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 241.00 | | | -461 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 553.00 | | | -177 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 205.00 | | | 4 361 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 207.00 | | | 285 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 823.00 | | | 299 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 028.00 | | | 4 661 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 823.00 | | | 299 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 542.00 | | | 231 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 553.00 | | | -177 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 475.00 | | 231.00 | 2 831 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 456.00 | | 2 721 249.00 | 110 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 456.00 | | 2 721 249.00 | 110 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831 475.00 | | 231.00 | 2 831 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 015 002.00 | 102 574.00 | 1 912 428.00 | 2 015 002.00 |
UX Autres créances clients | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VI Groupe et associés | 285 207.00 | 285 207.00 | | 285 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 581.00 | 130 153.00 | 1 912 428.00 | 2 042 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 823.00 | 299 823.00 | | 299 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
ST Autres comptes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 512.00 | | | 34 512.00 |