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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 360.00 | 183.00 | 1 177.00 | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 292.00 | 54 376.00 | 5 916.00 | 60 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 451.00 | 72 723.00 | 88 728.00 | 161 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BF Prêts | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 173.00 | 127 282.00 | 118 891.00 | 246 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
BZ Autres créances | 1 267 890.00 | | 1 267 890.00 | 1 267 890.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 076.00 | | 1 305 076.00 | 1 305 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 248.00 | 127 282.00 | 1 423 967.00 | 1 551 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 176.00 | 292 227.00 | | 334 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 344 718.00 | 300 477.00 | | 344 718.00 |
DP Provisions pour risques | 211 604.00 | 256 107.00 | | 211 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 604.00 | 256 107.00 | | 211 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 850.00 | 163 000.00 | | 165 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 915.00 | 270 250.00 | | 354 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 827.00 | 341 931.00 | | 311 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 43 065.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 645.00 | 828 979.00 | | 867 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 967.00 | 1 385 563.00 | | 1 423 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 791.00 | | 3 659 791.00 | 3 659 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 791.00 | | 3 659 791.00 | 3 659 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 884.00 | 24 163.00 | | 15 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 884.00 | 24 163.00 | | 15 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 823.00 | 2 073.00 | | 92 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 842.00 | 2 073.00 | | 92 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 958.00 | 22 090.00 | | -76 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 856.00 | 123 417.00 | | 128 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 258.00 | 3 704 037.00 | | 3 894 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 083.00 | 3 411 810.00 | | 3 560 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 176.00 | 292 227.00 | | 334 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 492.00 | | 65 700.00 | 180 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 246 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 246 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 992.00 | | 65 700.00 | 180 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -500.00 | | | -500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 021.00 | 18 261.00 | | 109 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 021.00 | 18 261.00 | | 109 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 107.00 | 66 321.00 | 110 824.00 | 256 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 107.00 | 66 321.00 | 110 824.00 | 256 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 915.00 | 354 915.00 | | 354 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 788.00 | 175 788.00 | | 175 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | -500.00 | | | -500.00 |
UX Autres créances clients | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 581.00 | | | 1 186 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 887.00 | 1 282 887.00 | | 1 282 887.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 084.00 | 698 234.00 | 165 850.00 | 864 084.00 |