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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 178.00 | 8 022.00 | 1 155.00 | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 842.00 | 26 147.00 | 12 695.00 | 38 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 884.00 | 47 192.00 | 36 693.00 | 83 884.00 |
BT Marchandises | 286 510.00 | | 286 510.00 | 286 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 001.00 | | 219 001.00 | 219 001.00 |
BZ Autres créances | 261 502.00 | | 261 502.00 | 261 502.00 |
CF Disponibilités | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 313.00 | | 771 313.00 | 771 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 197.00 | 47 192.00 | 808 005.00 | 855 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 91 197.00 | 76 201.00 | | 91 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 447.00 | 14 996.00 | | 14 447.00 |
DL TOTAL (I) | 159 544.00 | 145 097.00 | | 159 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 220.00 | 16 899.00 | | 313 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 4 169.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 378.00 | 86 855.00 | | 247 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 759.00 | 28 145.00 | | 86 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 461.00 | 136 068.00 | | 648 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 005.00 | 281 165.00 | | 808 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 709.00 | 7 483.00 | | 39 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 1 512.00 | | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 198.00 | 5 971.00 | | 28 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 220.00 | 313 220.00 | | 313 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 504.00 | 480 504.00 | | 480 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 345.00 | 480 504.00 | 12 842.00 | 493 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 461.00 | 648 461.00 | | 648 461.00 |