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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
AX Avances et acomptes | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BZ Autres créances | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CF Disponibilités | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 837.00 | -242 181.00 | | -1 096 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 859.00 | -854 656.00 | | 261 859.00 |
DK Provisions réglementées | 288 973.00 | 99 571.00 | | 288 973.00 |
DL TOTAL (I) | -544 479.00 | -995 742.00 | | -544 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 683.00 | 1 028 108.00 | | 137 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 358.00 | | 429.00 |
EA Autres dettes | 486 545.00 | | | 486 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 658.00 | 1 028 466.00 | | 624 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 178.00 | 32 724.00 | | 80 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 657.00 | 1 028 466.00 | | 624 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 712.00 | | 690 712.00 | 690 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 712.00 | | 690 712.00 | 690 712.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 402.00 | 99 571.00 | | 189 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 435.00 | 99 571.00 | | 189 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 435.00 | -99 571.00 | | -189 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 423.00 | 941 741.00 | | 94 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 308.00 | 905 777.00 | | 691 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 449.00 | 1 760 433.00 | | 429 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 859.00 | -854 656.00 | | 261 859.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 712.00 | | 1 800.00 | 19 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 712.00 | | 1 800.00 | 19 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 571.00 | 189 402.00 | | 99 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 571.00 | 189 402.00 | | 99 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VI Groupe et associés | 486 545.00 | 486 545.00 | | 486 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 658.00 | 624 658.00 | | 624 658.00 |