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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 231 545.00 | | 231 545.00 | 231 545.00 |
AP Constructions | 54 541.00 | 18 884.00 | 35 657.00 | 54 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 875.00 | 26 675.00 | 5 199.00 | 31 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 042.00 | 96 197.00 | 92 845.00 | 189 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 547.00 | 144 596.00 | 370 951.00 | 515 547.00 |
BT Marchandises | 333 084.00 | | 333 084.00 | 333 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 144.00 | 25 000.00 | 395 144.00 | 420 144.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 022.00 | | 425 022.00 | 425 022.00 |
CF Disponibilités | 298 816.00 | | 298 816.00 | 298 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 009.00 | 25 000.00 | 1 467 009.00 | 1 492 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 556.00 | 169 596.00 | 1 837 961.00 | 2 007 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 340 413.00 | 301 964.00 | | 340 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 193.00 | 38 448.00 | | 359 193.00 |
DL TOTAL (I) | 708 406.00 | 349 212.00 | | 708 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 499.00 | 112 249.00 | | 137 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 094.00 | 251 717.00 | | 721 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 291.00 | 154 470.00 | | 254 291.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 555.00 | 535 108.00 | | 1 129 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 961.00 | 884 320.00 | | 1 837 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 056.00 | 535 108.00 | | 992 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 312.00 | | 2 507 312.00 | 2 507 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 312.00 | | 2 507 312.00 | 2 507 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 644.00 | 18 814.00 | | 19 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 798.00 | 4 612.00 | | 84 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 914.00 | 1 189 715.00 | | 2 570 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 721.00 | 1 151 267.00 | | 2 211 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 193.00 | 38 448.00 | | 359 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 925.00 | | 38 622.00 | 476 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 384.00 | | | 234 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 836.00 | | 38 622.00 | 236 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 293.00 | 35 303.00 | | 109 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 720.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 174.00 | 34 582.00 | | 107 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 094.00 | 721 094.00 | | 721 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 712.00 | 107 712.00 | | 107 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 385 080.00 | 385 080.00 | | 385 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 387.00 | 439 387.00 | | 439 387.00 |
VW T.V.A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 056.00 | 992 056.00 | | 992 056.00 |