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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 250.00 | 1 250.00 | 148 000.00 | 149 250.00 |
AP Constructions | 12 273.00 | 9 683.00 | 2 589.00 | 12 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 644.00 | 10 594.00 | 51.00 | 10 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 244.00 | 17 358.00 | 4 885.00 | 22 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 844.00 | 38 885.00 | 190 959.00 | 229 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 335.00 | | 229 335.00 | 229 335.00 |
BZ Autres créances | 116 730.00 | | 116 730.00 | 116 730.00 |
CF Disponibilités | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 270.00 | | 491 270.00 | 491 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 114.00 | 38 885.00 | 682 229.00 | 721 114.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 417.00 | 123 417.00 | | 123 417.00 |
DH Report à nouveau | -167 699.00 | -234 278.00 | | -167 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 443.00 | 66 579.00 | | 23 443.00 |
DL TOTAL (I) | 89 162.00 | 65 719.00 | | 89 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 465.00 | 20 984.00 | | 87 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 5 271.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 211.00 | | 11 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 628.00 | 72 810.00 | | 122 628.00 |
EA Autres dettes | 369 680.00 | 369 680.00 | | 369 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 067.00 | 479 955.00 | | 593 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 229.00 | 545 674.00 | | 682 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 736.00 | 512 816.00 | | 477 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 069.00 | 2 775.00 | | 227 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 844.00 | | | 229 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 386.00 | 2 775.00 | | 42 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 805.00 | 4 080.00 | | 34 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 556.00 | 4 080.00 | | 33 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 680.00 | 369 680.00 | | 369 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
UX Autres créances clients | 229 335.00 | 229 335.00 | | 229 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 222.00 | 69 562.00 | 661.00 | 70 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 499.00 | 346 065.00 | 34 434.00 | 380 499.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 071.00 | 592 410.00 | 661.00 | 593 071.00 |