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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 984 648.00 | | 1 984 648.00 | 1 984 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 304 417.00 | | 304 417.00 | 304 417.00 |
CF Disponibilités | 315 913.00 | | 315 913.00 | 315 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 257.00 | | 2 706 257.00 | 2 706 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 257.00 | | 2 706 257.00 | 2 706 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 760.00 | 76 678.00 | | 115 760.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 553.00 | 39 082.00 | | 107 553.00 |
DL TOTAL (I) | 243 413.00 | 135 860.00 | | 243 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 103.00 | 291 718.00 | | 153 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 712 948.00 | | 9 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 355.00 | 29 771.00 | | 9 355.00 |
EA Autres dettes | 2 291 060.00 | 2 346 366.00 | | 2 291 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 844.00 | 3 380 803.00 | | 2 462 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 257.00 | 3 516 663.00 | | 2 706 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 844.00 | 3 380 803.00 | | 2 462 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 309 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 698.00 | |
FM Production stockée | | | -238 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 943.00 | 8 316.00 | | 34 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 024.00 | 2 863 040.00 | | 1 073 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 470.00 | 2 823 957.00 | | 965 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 554.00 | 39 083.00 | | 107 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 004.00 | 2 326 004.00 | | 2 326 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VI Groupe et associés | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 417.00 | 304 417.00 | | 304 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 696.00 | 405 696.00 | | 405 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 844.00 | 2 462 844.00 | | 2 462 844.00 |