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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 828.00 | 1 200.00 | 1 129 628.00 | 1 130 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 570.00 | | 237 570.00 | 237 570.00 |
CF Disponibilités | 224 424.00 | | 224 424.00 | 224 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 675.00 | | 507 675.00 | 507 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 502.00 | 1 200.00 | 1 637 302.00 | 1 638 502.00 |
CU Autres participations | 896 805.00 | | 896 805.00 | 896 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 980 424.00 | 597 485.00 | | 980 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 704.00 | 419 888.00 | | 79 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 042.00 | 1 556 288.00 | | 1 599 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 4 393.00 | | 9 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 703.00 | 25 764.00 | | 27 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867.00 | 862.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 260.00 | 31 019.00 | | 38 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 302.00 | 1 587 307.00 | | 1 637 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 260.00 | 31 019.00 | | 38 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 118.00 | | 159 118.00 | 159 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 118.00 | | 159 118.00 | 159 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 136 600.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 136 600.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 55 762.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 55 762.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 999.00 | 80 838.00 | | -10 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 209.00 | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 487.00 | 620 740.00 | | 243 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 783.00 | 200 852.00 | | 163 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 704.00 | 419 888.00 | | 79 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 789.00 | | | 1 032 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 589.00 | | | 1 031 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356.00 | | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 278.00 | 45 680.00 | 103 597.00 | 149 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |