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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 511.00 | 19 325.00 | 186.00 | 19 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 511.00 | 19 325.00 | 5 186.00 | 24 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 507.00 | | 36 507.00 | 36 507.00 |
072 Créances – Autres | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
084 Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
110 Total général Actif | 86 689.00 | 19 325.00 | 67 364.00 | 86 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 312.00 | 208 063.00 | | 176 312.00 |
222 Production stockée | -4 383.00 | 2 643.00 | | -4 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 230.00 | 210 709.00 | | 175 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 862.00 | 63 455.00 | | 70 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 300.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 46 403.00 | 54 480.00 | | 46 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | 5 586.00 | | 4 640.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 915.00 | 73 042.00 | | 82 915.00 |
252 Charges sociales | 22 907.00 | 19 193.00 | | 22 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | 80.00 | | 133.00 |
262 Autres charges | 1 005.00 | 12.00 | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 564.00 | 216 148.00 | | 228 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 334.00 | -5 439.00 | | -53 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | 1 484.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 722.00 | 4 705.00 | | 1 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -54 629.00 | -7 188.00 | | -54 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |