| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 148.00 | 36 068.00 | 2 056 080.00 | 2 092 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CF Disponibilités | 68 639.00 | | 68 639.00 | 68 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 418.00 | 36 068.00 | 2 157 350.00 | 2 193 418.00 |
CU Autres participations | 2 020 946.00 | | 2 020 946.00 | 2 020 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
DG Autres réserves | 1 082 220.00 | 1 112 217.00 | | 1 082 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 388.00 | -29 997.00 | | -20 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 265.00 | 1 848 653.00 | | 1 828 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 000.00 | 384 901.00 | | 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 5 253.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 387.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 16 094.00 | | 3 286.00 |
EA Autres dettes | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 085.00 | 409 634.00 | | 329 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 350.00 | 2 258 287.00 | | 2 157 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 085.00 | 105 634.00 | | 101 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 175.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 351.00 | -11 665.00 | | -7 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 491.00 | 59 542.00 | | 55 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 879.00 | 89 539.00 | | 75 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 388.00 | -29 997.00 | | -20 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 378.00 | | 72 100.00 | 2 279 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 330.00 | 2 056 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 330.00 | 2 092 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 310.00 | | 72 100.00 | 2 243 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 456.00 | 6 612.00 | | 29 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 456.00 | 6 612.00 | | 29 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
UX Autres créances clients | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 000.00 | 76 000.00 | 228 000.00 | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 665.00 | 32 631.00 | 35 034.00 | 67 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 085.00 | 101 085.00 | 228 000.00 | 329 085.00 |