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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 390.00 | 20 401.00 | 10 989.00 | 31 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 559.00 | 3 503.00 | 1 056.00 | 4 559.00 |
AN Terrains | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
AP Constructions | 327 750.00 | 58 622.00 | 269 128.00 | 327 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 939.00 | 5 117.00 | 822.00 | 5 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 688.00 | 20 833.00 | 20 855.00 | 41 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 608.00 | 108 476.00 | 378 132.00 | 486 608.00 |
BT Marchandises | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 456.00 | | 40 456.00 | 40 456.00 |
BZ Autres créances | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CF Disponibilités | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 649.00 | | 169 649.00 | 169 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 257.00 | 108 476.00 | 547 781.00 | 656 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 788.00 | | | 788.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 705.00 | | | 535 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 781.00 | | | 547 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 130.00 | | | 489 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 486 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 449 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 149.00 | | | 452 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 787.00 | 29 211.00 | 2 522.00 | 81 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 123.00 | 6 278.00 | | 14 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | 979.00 | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 240.00 | 21 954.00 | 2 522.00 | 65 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 988.00 | 6 390.00 | 8 988.00 | 8 988.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 988.00 | 6 390.00 | 8 988.00 | 8 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 988.00 | 6 390.00 | 8 988.00 | 8 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 390.00 | 8 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
VI Groupe et associés | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 467.00 | 48 435.00 | 1 032.00 | 49 467.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 705.00 | 149 717.00 | 118 228.00 | 535 705.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YT Sous‐traitance | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |