| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676.00 | 4 161.00 | 3 515.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 681.00 | 17 579.00 | 11 102.00 | 28 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 301.00 | 21 740.00 | 19 561.00 | 41 301.00 |
BT Marchandises | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 406.00 | | 293 406.00 | 293 406.00 |
BZ Autres créances | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CF Disponibilités | 251 064.00 | | 251 064.00 | 251 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 497.00 | | 616 497.00 | 616 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 798.00 | 21 740.00 | 636 058.00 | 657 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
DL TOTAL (I) | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 859.00 | | | 293 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
EA Autres dettes | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 138.00 | | | 541 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 058.00 | | | 636 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 515.00 | | | 526 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 809 718.00 | | 3 809 718.00 | 3 809 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 718.00 | | 3 809 718.00 | 3 809 718.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 117.00 | | | 3 823 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 897.00 | | | 3 735 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 953.00 | | 3 048.00 | 54 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 41 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 36 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 009.00 | | 3 048.00 | 50 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 508.00 | 6 932.00 | 16 700.00 | 31 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 508.00 | 6 932.00 | 16 700.00 | 31 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 859.00 | 293 859.00 | | 293 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 293 406.00 | 293 406.00 | | 293 406.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 539.00 | 318 601.00 | 4 938.00 | 323 539.00 |
VW T.V.A. | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 138.00 | 541 138.00 | | 541 138.00 |