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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 600.00 | 164 223.00 | 31 377.00 | 195 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 652.00 | 210 848.00 | 34 804.00 | 245 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 281.00 | 10 919.00 | 43 362.00 | 54 281.00 |
BN En cours de production de biens | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 453.00 | 219.00 | 232 235.00 | 232 453.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 549 237.00 | | 549 237.00 | 549 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 663.00 | 11 138.00 | 858 525.00 | 869 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 315.00 | 221 986.00 | 893 329.00 | 1 115 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 382.00 | 334 252.00 | | 311 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 737.00 | -22 870.00 | | 26 737.00 |
DL TOTAL (I) | 396 523.00 | 369 786.00 | | 396 523.00 |
DP Provisions pour risques | 10 920.00 | 24 500.00 | | 10 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 920.00 | 24 500.00 | | 10 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 303.00 | 39 540.00 | | 14 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 320.00 | 76 964.00 | | 138 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 697.00 | 261 274.00 | | 237 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 567.00 | 15 500.00 | | 95 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 886.00 | 393 277.00 | | 485 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 329.00 | 787 563.00 | | 893 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 203.00 | 390 724.00 | | 484 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 075.00 | 499 625.00 | 885 700.00 | 386 075.00 |
FG Production vendue services | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 205.00 | 499 625.00 | 928 829.00 | 429 205.00 |
FM Production stockée | | | 13 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 920.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 260.00 | -14 045.00 | | -9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 891.00 | 978 996.00 | | 985 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 154.00 | 1 001 866.00 | | 959 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 737.00 | -22 870.00 | | 26 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 166.00 | | 551.00 | 314 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 065.00 | 245 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 065.00 | 220 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 164.00 | | 551.00 | 289 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 321.00 | 24 592.00 | 69 065.00 | 255 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 746.00 | 24 592.00 | 69 065.00 | 233 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 10 920.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | 10 920.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 697.00 | 237 697.00 | | 237 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
UX Autres créances clients | 232 453.00 | 232 453.00 | | 232 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 303.00 | 12 620.00 | 1 683.00 | 14 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 159.00 | 251 159.00 | | 251 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 886.00 | 484 203.00 | 1 683.00 | 485 886.00 |