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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 585.00 | 43 695.00 | 2 890.00 | 46 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 656.00 | 43 695.00 | 107 962.00 | 151 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 376.00 | 113 000.00 | 1 279 376.00 | 1 392 376.00 |
BZ Autres créances | 2 315 843.00 | | 2 315 843.00 | 2 315 843.00 |
CF Disponibilités | 3 915 680.00 | | 3 915 680.00 | 3 915 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 898.00 | 113 000.00 | 7 510 898.00 | 7 623 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 555.00 | 156 695.00 | 7 618 860.00 | 7 775 555.00 |
CU Autres participations | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 011 723.00 | -532 563.00 | | -1 011 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 726.00 | -479 160.00 | | -225 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 551.00 | 3 058 277.00 | | 2 832 551.00 |
DP Provisions pour risques | 3 776 300.00 | 3 558 300.00 | | 3 776 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776 300.00 | 3 558 300.00 | | 3 776 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 526.00 | 25 945.00 | | 26 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 874.00 | 334 708.00 | | 624 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 311.00 | 65 850.00 | | 152 311.00 |
EA Autres dettes | 206 298.00 | 219 107.00 | | 206 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 009.00 | 645 610.00 | | 1 010 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 860.00 | 7 262 187.00 | | 7 618 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 213.00 | | 938 213.00 | 938 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 213.00 | | 938 213.00 | 938 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 509.00 | 1 496 726.00 | | 1 543 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 236.00 | 1 975 886.00 | | 1 769 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 726.00 | -479 160.00 | | -225 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 072.00 | | | 105 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 336.00 | 13 359.00 | | 30 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 336.00 | 13 359.00 | | 30 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 558 300.00 | 240 000.00 | 22 000.00 | 3 558 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558 300.00 | 240 000.00 | 22 000.00 | 3 558 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 874.00 | 624 874.00 | | 624 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 376.00 | 1 392 376.00 | | 1 392 376.00 |
VB T. V. A. | 1 806 092.00 | 1 806 092.00 | | 1 806 092.00 |
VI Groupe et associés | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
VP Divers | 509 195.00 | 509 195.00 | | 509 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 191.00 | 3 707 663.00 | 56 528.00 | 3 764 191.00 |
VW T.V.A. | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 122.00 | 985 122.00 | | 985 122.00 |