| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 079.00 | 122 211.00 | 4 867.00 | 127 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 333.00 | 181 515.00 | 118 817.00 | 300 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 810.00 | 303 726.00 | 135 084.00 | 438 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 519.00 | | 540 519.00 | 540 519.00 |
BZ Autres créances | 2 059 985.00 | | 2 059 985.00 | 2 059 985.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 119.00 | | 2 638 119.00 | 2 638 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 929.00 | 303 726.00 | 2 773 203.00 | 3 076 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 664 274.00 | 374 318.00 | | 664 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 660.00 | 289 955.00 | | 349 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 633.00 | 704 973.00 | | 1 054 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 387.00 | 67 241.00 | | 73 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 387.00 | 67 241.00 | | 73 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 072.00 | 9 732.00 | | 11 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 489.00 | 16 474.00 | | 10 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 316.00 | 245 075.00 | | 233 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 104.00 | 972 077.00 | | 922 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 27 239.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 461 001.00 | 254 577.00 | | 461 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 183.00 | 1 525 174.00 | | 1 645 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 203.00 | 2 297 388.00 | | 2 773 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 292.00 | | 4 122 292.00 | 4 122 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 292.00 | | 4 122 292.00 | 4 122 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 146.00 | |
GE Autres charges | | | -2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 264.00 | 60 818.00 | | 93 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 946.00 | 104 136.00 | | 144 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 029.00 | 3 807 283.00 | | 4 140 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 369.00 | 3 517 327.00 | | 3 790 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 660.00 | 289 956.00 | | 349 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 652.00 | | 28 159.00 | 410 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 079.00 | | 3 000.00 | 124 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 006.00 | | 22 326.00 | 278 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | | 2 832.00 | 8 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 179.00 | 42 547.00 | | 261 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 241.00 | 1 970.00 | | 120 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 938.00 | 40 577.00 | | 140 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 241.00 | 6 146.00 | | 67 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 241.00 | 6 146.00 | | 67 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 072.00 | 1 581.00 | 9 491.00 | 11 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 316.00 | 233 316.00 | | 233 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 435.00 | 404 435.00 | | 404 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 351.00 | 471 351.00 | | 471 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 102.00 | 425 102.00 | | 425 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
UX Autres créances clients | 540 519.00 | 540 519.00 | | 540 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VB T. V. A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 019.00 | 2 021 019.00 | | 2 021 019.00 |
VI Groupe et associés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
VP Divers | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 063.00 | 2 611 664.00 | 11 399.00 | 2 623 063.00 |
VW T.V.A. | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 183.00 | 1 635 692.00 | 9 491.00 | 1 645 183.00 |