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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 770.00 | 270.00 | 14 500.00 | 14 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 4 061.00 | 1 956.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 705.00 | 57 344.00 | 1 360.00 | 58 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 053.00 | 61 675.00 | 21 377.00 | 83 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 990.00 | | 46 990.00 | 46 990.00 |
BZ Autres créances | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 365.00 | | 89 365.00 | 89 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 418.00 | 61 675.00 | 110 742.00 | 172 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DH Report à nouveau | -6 114.00 | -8 769.00 | | -6 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430.00 | 2 655.00 | | 1 430.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893.00 | 3 463.00 | | 4 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 446.00 | 11 047.00 | | 16 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 916.00 | 2 560.00 | | 7 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 560.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 705.00 | 112 051.00 | | 77 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 849.00 | 129 218.00 | | 105 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 742.00 | 132 681.00 | | 110 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 631.00 | 126 432.00 | | 105 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 660.00 | 5 415.00 | | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 554.00 | 5 201.00 | 79.00 | 56 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 849.00 | 105 631.00 | 218.00 | 105 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | 4 638.00 | | 6 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 271.00 | 11 000.00 | | 12 271.00 |
ST Autres comptes | 44 776.00 | 53 739.00 | | 44 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 066.00 | 29 857.00 | | 29 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 192.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 690.00 | 5 830.00 | | 7 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 729.00 | 49 588.00 | | 41 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 529.00 | 13 022.00 | | 12 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 113.00 | 94 596.00 | | 86 113.00 |