| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 825.00 | 166 037.00 | 102 788.00 | 268 825.00 |
040 Immobilisations financières | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 945.00 | 167 787.00 | 120 158.00 | 287 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
060 Stock marchandises | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 707.00 | 191.00 | 126 517.00 | 126 707.00 |
072 Créances – Autres | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
084 Disponibilités | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 127.00 | 191.00 | 215 936.00 | 216 127.00 |
110 Total général Actif | 504 072.00 | 167 977.00 | 336 094.00 | 504 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 200.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 454.00 | 34 867.00 | 8 587.00 | 43 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 924.00 | 157 943.00 | 53 980.00 | 211 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 998.00 | 194 561.00 | 87 437.00 | 281 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 927.00 | | 111 927.00 | 111 927.00 |
BZ Autres créances | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CF Disponibilités | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 985.00 | | 209 985.00 | 209 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 983.00 | 194 561.00 | 297 422.00 | 491 983.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 910.00 | 50 932.00 | | 58 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 894.00 | 420 593.00 | | 379 894.00 |
230 Autres produits | | 105 043.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 803.00 | 576 568.00 | | 438 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 099.00 | 23 054.00 | | 16 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 880.00 | 3 299.00 | | -1 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 592.00 | 1 310.00 | | 1 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -13.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 148 695.00 | 164 812.00 | | 148 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 090.00 | 10 037.00 | | 9 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 221.00 | 208 381.00 | | 180 221.00 |
252 Charges sociales | 53 747.00 | 74 837.00 | | 53 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 626.00 | 39 777.00 | | 40 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 430.00 | 525 495.00 | | 448 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 627.00 | 51 073.00 | | -9 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 668.00 | 2 301.00 | | 20 668.00 |
294 Charges financières | 3 269.00 | 3 736.00 | | 3 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 615.00 | 1 019.00 | | 17 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 842.00 | 40 508.00 | | -9 842.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 169 140.00 | 178 982.00 | | 169 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | -9 842.00 | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 179 431.00 | 174 640.00 | | 179 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 836.00 | 77 145.00 | | 48 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 1 045.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 16 608.00 | | 24 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 238.00 | 65 388.00 | | 37 238.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 1 269.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 992.00 | 161 454.00 | | 117 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 422.00 | 336 094.00 | | 297 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 323.00 | 112 719.00 | | 98 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 140.00 | | | 300 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
FA Ventes de marchandises | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
FG Production vendue services | 317 812.00 | | 317 812.00 | 317 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 205.00 | | 371 205.00 | 371 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 191.00 | | | 191.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | 468.00 | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 20 200.00 | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 577.00 | 20 668.00 | | 14 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 507.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 007.00 | 17 108.00 | | 11 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 547.00 | 17 615.00 | | 11 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | 3 054.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 851.00 | 459 472.00 | | 400 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 060.00 | 469 314.00 | | 396 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791.00 | -9 842.00 | | 4 791.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 945.00 | | 13 686.00 | 287 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 633.00 | 281 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 633.00 | 255 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 825.00 | | 6 186.00 | 268 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | 7 500.00 | 17 370.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 787.00 | 35 400.00 | 8 627.00 | 167 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 037.00 | 35 400.00 | 8 627.00 | 166 037.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
UX Autres créances clients | 111 927.00 | | | 111 927.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 735.00 | 29 066.00 | 19 669.00 | 48 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VP Divers | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 628.00 | 134 758.00 | 24 870.00 | 159 628.00 |
VW T.V.A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 992.00 | 98 323.00 | 19 669.00 | 117 992.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 3 846.00 | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 673.00 | 16 058.00 | | 17 673.00 |
ST Autres comptes | 52 324.00 | 90 059.00 | | 52 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 024.00 | 41 736.00 | | 74 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | 842.00 | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 328.00 | 5 244.00 | | 6 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 212.00 | 9 090.00 | | 8 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 354.00 | 117 362.00 | | 69 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 582.00 | 26 589.00 | | 23 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 073.00 | 148 695.00 | | 144 073.00 |