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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110.00 | 622.00 | 488.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 491.00 | 64 886.00 | 43 605.00 | 108 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 211.00 | 65 804.00 | 85 407.00 | 151 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 483.00 | 65 804.00 | 127 680.00 | 193 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 55 344.00 | 74 522.00 | | 55 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192.00 | 2 123.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 59 186.00 | 78 296.00 | | 59 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 087.00 | 67 204.00 | | 43 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 259.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 6 882.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 613.00 | 21 225.00 | | 16 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 494.00 | 95 570.00 | | 68 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 680.00 | 173 866.00 | | 127 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 687.00 | 52 583.00 | | 45 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 522.00 | | 210 522.00 | 210 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 2 017.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 2 017.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 5 266.00 | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 5 311.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -3 294.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 100.00 | 223 118.00 | | 211 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 908.00 | 220 995.00 | | 208 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192.00 | 2 123.00 | | 2 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 110.00 | | 568.00 | 154 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339.00 | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 151 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 727.00 | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 109 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 435.00 | | 568.00 | 110 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 875.00 | 23 056.00 | 3 128.00 | 45 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | 1 727.00 | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | 23 056.00 | 1 401.00 | 43 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 087.00 | 20 280.00 | 22 807.00 | 43 087.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 319.00 | 27 194.00 | 1 125.00 | 28 319.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 494.00 | 45 687.00 | 22 807.00 | 68 494.00 |