| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 250.00 | 37 808.00 | 7 442.00 | 45 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 288.00 | 44 400.00 | 9 888.00 | 54 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961.00 | 28.00 | 933.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 107.00 | 28.00 | 111 079.00 | 111 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 395.00 | 44 429.00 | 120 967.00 | 165 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 433.00 | 74 737.00 | | 78 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 413.00 | 3 695.00 | | 15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 102 646.00 | 87 233.00 | | 102 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 2 180.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 2 333.00 | | 7 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 437.00 | 47 502.00 | | 10 437.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 321.00 | 52 090.00 | | 18 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 967.00 | 139 323.00 | | 120 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 321.00 | 52 090.00 | | 18 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 255.00 | | 220 255.00 | 220 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 255.00 | | 220 255.00 | 220 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 209.00 | 6 372.00 | | 4 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 1 554.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | 1 554.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -1 554.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | -300.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 136.00 | 167 475.00 | | 231 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 723.00 | 163 780.00 | | 215 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 413.00 | 3 695.00 | | 15 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 747.00 | | 7 759.00 | 52 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 218.00 | 54 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 6 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 45 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 709.00 | | 7 759.00 | 39 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 484.00 | 1 135.00 | 6 218.00 | 49 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | 390.00 | 4 000.00 | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 282.00 | 745.00 | 2 218.00 | 39 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |