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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 322.00 | 1 670.00 | 6 652.00 | 8 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 194.00 | 96 962.00 | 24 232.00 | 121 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 399.00 | 99 287.00 | 56 112.00 | 155 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 084.00 | | 228 084.00 | 228 084.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 389.00 | | 379 389.00 | 379 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 787.00 | 99 287.00 | 435 500.00 | 534 787.00 |
CU Autres participations | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 826.00 | | | 203 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 885.00 | | | 126 885.00 |
EA Autres dettes | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 598.00 | | | 221 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 500.00 | | | 435 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 598.00 | | | 221 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 131.00 | | 693 131.00 | 693 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 131.00 | | 693 131.00 | 693 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 106.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 251.00 | | | 708 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 675.00 | | | 705 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 435.00 | 21 106.00 | 20 254.00 | 98 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 797.00 | 5 445.00 | 14 572.00 | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 639.00 | 15 660.00 | 5 682.00 | 87 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 885.00 | 126 885.00 | | 126 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 228.00 | 243 228.00 | | 243 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 328.00 | 243 228.00 | 100.00 | 243 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 598.00 | 221 598.00 | | 221 598.00 |