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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 054.00 | 47 734.00 | 5 320.00 | 53 054.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 327.00 | 47 734.00 | 8 594.00 | 56 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
072 Créances – Autres | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
084 Disponibilités | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
110 Total général Actif | 98 860.00 | 47 734.00 | 51 126.00 | 98 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 126.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 870.00 | 99 377.00 | | 98 870.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 893.00 | 99 907.00 | | 101 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 48 920.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 684.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
242 Autres charges externes. | 19 424.00 | 18 567.00 | | 19 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 2 123.00 | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 17 660.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 8 819.00 | 13 785.00 | | 8 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 510.00 | 8 540.00 | | 4 510.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 495.00 | 112 279.00 | | 107 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 602.00 | -12 373.00 | | -5 602.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 233.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 55.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 737.00 | -12 656.00 | | -5 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 744.00 | | | 12 744.00 |