| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 525.00 | 69 307.00 | 2 218.00 | 71 525.00 |
AP Constructions | 213 073.00 | 176 056.00 | 37 017.00 | 213 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 710.00 | 659 523.00 | 203 187.00 | 862 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 802.00 | 466 729.00 | 57 073.00 | 523 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 110.00 | 1 371 615.00 | 299 496.00 | 1 671 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 258.00 | | 697 258.00 | 697 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 595.00 | | 259 595.00 | 259 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 050.00 | | 278 050.00 | 278 050.00 |
BZ Autres créances | 558 025.00 | | 558 025.00 | 558 025.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 240.00 | | 1 794 240.00 | 1 794 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 351.00 | 1 371 615.00 | 2 093 736.00 | 3 465 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 744.00 | 92 821.00 | | 110 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 771.00 | 17 923.00 | | 16 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 414 506.00 | 386 258.00 | | 414 506.00 |
DP Provisions pour risques | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 241.00 | 309 047.00 | | 239 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 201.00 | 746 716.00 | | 780 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 766.00 | 385 867.00 | | 294 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 923.00 | 379 521.00 | | 359 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 130.00 | 1 821 151.00 | | 1 674 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 736.00 | 2 207 409.00 | | 2 093 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168 115.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
FG Production vendue services | 5 732 307.00 | | 5 732 307.00 | 5 732 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 817 598.00 | | 5 817 598.00 | 5 817 598.00 |
FM Production stockée | | | -113 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 708.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179.00 | | | -5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 277.00 | 6 347 629.00 | | 5 767 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 750 505.00 | 6 329 706.00 | | 5 750 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 771.00 | 17 923.00 | | 16 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 739.00 | | 15 945.00 | 1 933 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 574.00 | 1 671 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 574.00 | 1 599 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 215.00 | | 15 945.00 | 1 862 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 481.00 | 80 708.00 | 278 574.00 | 1 569 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 282.00 | 3 025.00 | | 66 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 199.00 | 77 683.00 | 278 574.00 | 1 503 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 100.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 766.00 | 294 766.00 | | 294 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
UX Autres créances clients | 278 050.00 | 278 050.00 | | 278 050.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VC Groupe et associés | 198 245.00 | 198 245.00 | | 198 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 064.00 | 131 064.00 | | 131 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 176.00 | 75 261.00 | 32 915.00 | 108 176.00 |
VI Groupe et associés | 770 911.00 | 770 911.00 | | 770 911.00 |
VP Divers | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 734.00 | 334 734.00 | | 334 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 388.00 | 837 388.00 | | 837 388.00 |
VW T.V.A. | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 130.00 | 1 641 215.00 | 32 915.00 | 1 674 130.00 |