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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 113.00 | 2 799 200.00 | 2 390 913.00 | 5 190 113.00 |
CF Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 122.00 | 2 799 200.00 | 2 447 922.00 | 5 247 122.00 |
CU Autres participations | 5 173 382.00 | 2 799 200.00 | 2 374 182.00 | 5 173 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 056.00 | | | 1 788 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 441.00 | | | -197 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 615.00 | | | 2 355 615.00 |
EA Autres dettes | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 922.00 | | | 2 447 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 441.00 | | | 197 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 441.00 | | | -197 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 263.00 | | | 5 193 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 5 190 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 5 190 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193 263.00 | | | 5 193 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799 200.00 | | | 2 799 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799 200.00 | | | 2 799 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
UP Prêts | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 307.00 | 92 307.00 | | 92 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
ST Autres comptes | 192 099.00 | | | 192 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | | | 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 099.00 | | | 192 099.00 |