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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AN Terrains | 11 814.00 | 6 387.00 | 5 427.00 | 11 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 097.00 | 150 714.00 | 48 383.00 | 199 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 172.00 | 538 196.00 | 164 977.00 | 703 172.00 |
BF Prêts | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 175.00 | 707 068.00 | 649 108.00 | 1 356 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 187.00 | | 409 187.00 | 409 187.00 |
BN En cours de production de biens | 258 007.00 | | 258 007.00 | 258 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 336.00 | | 1 306 336.00 | 1 306 336.00 |
BZ Autres créances | 499 898.00 | | 499 898.00 | 499 898.00 |
CF Disponibilités | 174 079.00 | | 174 079.00 | 174 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 759.00 | | 2 704 759.00 | 2 704 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 934.00 | 707 068.00 | 3 353 867.00 | 4 060 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 840 727.00 | 755 806.00 | | 840 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 940.00 | 184 921.00 | | 130 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 159.00 | 103 315.00 | | 102 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 826.00 | 1 077 042.00 | | 1 106 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 885.00 | 1 683 304.00 | | 993 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 25 843.00 | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 279.00 | 459 100.00 | | 777 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 083.00 | 210 479.00 | | 244 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 323.00 | | | 170 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 040.00 | 2 378 725.00 | | 2 247 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 867.00 | 3 455 767.00 | | 3 353 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 497.00 | 2 162 731.00 | | 1 375 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 949 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 949 754.00 | |
FM Production stockée | | | -129 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 442 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 472.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 447.00 | 1 322.00 | | 52 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 447.00 | 1 322.00 | | 52 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 448.00 | 160.00 | | 21 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 533.00 | 1 693.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 981.00 | 1 853.00 | | 24 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 466.00 | -531.00 | | 27 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 273.00 | 51 220.00 | | 32 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 810.00 | 4 573 568.00 | | 5 886 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 870.00 | 4 388 647.00 | | 5 755 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 940.00 | 184 921.00 | | 130 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 279.00 | 777 279.00 | | 777 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 323.00 | 170 323.00 | | 170 323.00 |
UP Prêts | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 336.00 | 1 306 336.00 | | 1 306 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VB T. V. A. | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
VC Groupe et associés | 270 998.00 | 270 998.00 | | 270 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 885.00 | 183 380.00 | 707 241.00 | 993 885.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889 569.00 | | | 889 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 169.00 | 1 810 098.00 | 12 071.00 | 1 822 169.00 |
VW T.V.A. | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 002.00 | 1 375 497.00 | 707 241.00 | 2 186 002.00 |