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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 7.00 | 875.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 013.00 | 52 126.00 | 1 887.00 | 54 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 819.00 | 65 057.00 | 2 762.00 | 67 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 550.00 | 7 443.00 | 94 107.00 | 101 550.00 |
BZ Autres créances | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
CF Disponibilités | 176 615.00 | | 176 615.00 | 176 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 429.00 | 7 443.00 | 370 986.00 | 378 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 247.00 | 72 500.00 | 373 748.00 | 446 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 168 156.00 | 204 132.00 | | 168 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 411.00 | -35 976.00 | | 50 411.00 |
DL TOTAL (I) | 219 118.00 | 168 706.00 | | 219 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 360.00 | 39 183.00 | | 33 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 977.00 | 82 239.00 | | 90 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 984.00 | 16 865.00 | | 29 984.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 1 026.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 630.00 | 139 349.00 | | 154 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 748.00 | 308 055.00 | | 373 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 014.00 | 1 323.00 | 2 197 338.00 | 2 196 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 014.00 | 1 323.00 | 2 197 338.00 | 2 196 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 20 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 45.00 | | 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 42 105.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -42 105.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | 793.00 | | 16 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 810.00 | 2 228 528.00 | | 2 322 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 398.00 | 2 264 504.00 | | 2 272 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 411.00 | -35 976.00 | | 50 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 559.00 | 11 472.00 | | 8 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 192.00 | 2 776.00 | 8 912.00 | 71 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | 7.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 555.00 | 2 770.00 | 6 275.00 | 68 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 637.00 | 7.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 555.00 | 2 770.00 | 6 275.00 | 68 555.00 |
6T Sur comptes clients | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 635.00 | 2 777.00 | 8 912.00 | 78 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 635.00 | 2 777.00 | 8 912.00 | 78 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 391.00 | 11 899.00 | 21 492.00 | 33 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 514.00 | 199 514.00 | | 199 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 514.00 | 199 514.00 | | 199 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 630.00 | 133 138.00 | 21 492.00 | 154 630.00 |