| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 1 807.00 | 2 649.00 | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 414.00 | 22 421.00 | 5 993.00 | 28 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 026.00 | 24 229.00 | 58 798.00 | 83 026.00 |
BP En cours de production de services | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 081.00 | 12 490.00 | 97 591.00 | 110 081.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 930.00 | 12 490.00 | 178 440.00 | 190 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 956.00 | 36 719.00 | 237 238.00 | 273 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
DH Report à nouveau | -94 423.00 | -46 567.00 | | -94 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514.00 | -47 855.00 | | 47 514.00 |
DL TOTAL (I) | 23 095.00 | -24 419.00 | | 23 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 663.00 | 82 213.00 | | 108 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 1 138.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 278.00 | 53 022.00 | | 29 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 801.00 | 67 747.00 | | 62 801.00 |
EA Autres dettes | 9 501.00 | 2 273.00 | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 143.00 | 206 392.00 | | 214 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 238.00 | 181 973.00 | | 237 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 317.00 | 126 393.00 | | 147 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 892.00 | | 355 892.00 | 355 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 892.00 | | 355 892.00 | 355 892.00 |
FM Production stockée | | | 7 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 365.00 | 7 446.00 | | 17 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 365.00 | 7 446.00 | | 19 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 1 257.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 1 257.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 517.00 | 6 189.00 | | 15 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 400.00 | 278 095.00 | | 388 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 886.00 | 325 950.00 | | 340 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 514.00 | -47 855.00 | | 47 514.00 |