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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 278.00 | 17 961.00 | 18 317.00 | 36 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 720.00 | 17 961.00 | 1 184 759.00 | 1 202 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 520.00 | | 308 520.00 | 308 520.00 |
BZ Autres créances | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CF Disponibilités | 1 064 141.00 | | 1 064 141.00 | 1 064 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 721.00 | | 1 387 721.00 | 1 387 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 441.00 | 17 961.00 | 2 572 480.00 | 2 590 441.00 |
CU Autres participations | 1 109 025.00 | | 1 109 025.00 | 1 109 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 028.00 | 1 724 322.00 | | 1 812 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 929.00 | 237 706.00 | | 273 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 960.00 | 2 018 031.00 | | 2 141 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 280.00 | 161 802.00 | | 259 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 11 088.00 | | 31 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 219.00 | 104 569.00 | | 140 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 520.00 | 277 460.00 | | 430 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 480.00 | 2 295 491.00 | | 2 572 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 200.00 | | 380 200.00 | 380 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 200.00 | | 380 200.00 | 380 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 561.00 | 12 727.00 | | 27 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 919.00 | 573 799.00 | | 577 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 990.00 | 336 093.00 | | 303 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 929.00 | 237 706.00 | | 273 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 822.00 | | 37 898.00 | 1 164 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 544.00 | | 37 898.00 | 1 128 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 066.00 | 1 895.00 | | 16 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 066.00 | 1 895.00 | | 16 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
UX Autres créances clients | 308 520.00 | 308 520.00 | | 308 520.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 259 280.00 | 259 280.00 | | 259 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 997.00 | 323 580.00 | 57 417.00 | 380 997.00 |
VW T.V.A. | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 520.00 | 430 520.00 | | 430 520.00 |