| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 319.00 | 88 543.00 | 71 776.00 | 160 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 261.00 | 179 779.00 | 384 482.00 | 564 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 003.00 | 396 495.00 | 560 507.00 | 957 003.00 |
BT Marchandises | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 573.00 | 8 798.00 | 657 775.00 | 666 573.00 |
BZ Autres créances | 1 314 454.00 | | 1 314 454.00 | 1 314 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 165 281.00 | | 165 281.00 | 165 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 489.00 | 8 798.00 | 2 270 690.00 | 2 279 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 492.00 | 405 294.00 | 2 831 197.00 | 3 236 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DG Autres réserves | 39 436.00 | 68 157.00 | | 39 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 085.00 | -28 720.00 | | 935 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33.00 | 440.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 112.00 | 124 433.00 | | 1 059 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 882.00 | 467 100.00 | | 359 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 054.00 | | | 279 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 883.00 | 1 201 949.00 | | 830 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 265.00 | 117 036.00 | | 302 265.00 |
EA Autres dettes | | 2 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 085.00 | 1 788 464.00 | | 1 772 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 197.00 | 1 912 898.00 | | 2 831 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 332.00 | 1 489 002.00 | | 1 493 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 946.00 | 85 960.00 | | 11 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176 916.00 | | 2 176 916.00 | 2 176 916.00 |
FD Production vendue biens | 1 035 327.00 | | 1 035 327.00 | 1 035 327.00 |
FG Production vendue services | 500 329.00 | | 500 329.00 | 500 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 573.00 | | 3 712 573.00 | 3 712 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987 665.00 | | | 987 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 302.00 | 7 341.00 | | 991 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 879.00 | 3 154.00 | | 19 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971 422.00 | 4 187.00 | | 971 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 290.00 | | | 176 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 644.00 | 2 978 282.00 | | 4 705 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 559.00 | 3 007 002.00 | | 3 770 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 085.00 | -28 720.00 | | 935 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 171.00 | | 92 373.00 | 945 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 542.00 | 957 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 542.00 | 843 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 350.00 | | 92 373.00 | 831 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 024.00 | 118 655.00 | 70 184.00 | 348 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 3 654.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 106.00 | 115 000.00 | 70 184.00 | 342 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | 7 175.00 | 283.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | 7 175.00 | 801.00 | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | 7 175.00 | 801.00 | 2 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 175.00 | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 883.00 | 830 883.00 | | 830 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 078.00 | 156 078.00 | | 156 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 656 058.00 | | | 656 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VB T. V. A. | 194 738.00 | | | 194 738.00 |
VC Groupe et associés | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 935.00 | 69 183.00 | 238 439.00 | 347 935.00 |
VI Groupe et associés | 279 054.00 | 279 054.00 | | 279 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 811.00 | | | 187 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 112.00 | | | 221 112.00 |
VP Divers | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 515.00 | | | 1 055 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 272.00 | 1 995 024.00 | 4 248.00 | 1 999 272.00 |
VW T.V.A. | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 085.00 | 1 493 332.00 | 238 439.00 | 1 772 085.00 |