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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
AN Terrains | 4 956 033.00 | | 4 956 033.00 | 4 956 033.00 |
AP Constructions | 17 870 550.00 | 15 250 878.00 | 2 619 672.00 | 17 870 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131 454.00 | 2 555 172.00 | 576 282.00 | 3 131 454.00 |
BF Prêts | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 096 448.00 | 17 896 648.00 | 8 199 800.00 | 26 096 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 806.00 | 1 529.00 | 139 277.00 | 140 806.00 |
BZ Autres créances | 312 819.00 | | 312 819.00 | 312 819.00 |
CF Disponibilités | 1 299 804.00 | | 1 299 804.00 | 1 299 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 305.00 | 1 529.00 | 1 763 776.00 | 1 765 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 204 555.00 | 17 898 177.00 | 10 306 378.00 | 28 204 555.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 342 802.00 | | 342 802.00 | 342 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 050 388.00 | 14 050 388.00 | | 14 050 388.00 |
DH Report à nouveau | -11 133 999.00 | -8 676 529.00 | | -11 133 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 039.00 | -2 457 470.00 | | -95 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 350.00 | 2 916 389.00 | | 2 821 350.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515 972.00 | 5 994 702.00 | | 5 515 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 364.00 | 1 213 645.00 | | 1 205 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 517.00 | 14 397.00 | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 461.00 | 301 589.00 | | 446 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 467.00 | 370 352.00 | | 257 467.00 |
EA Autres dettes | 47 246.00 | 78 204.00 | | 47 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 485 028.00 | 7 972 889.00 | | 7 485 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 306 378.00 | 10 906 698.00 | | 10 306 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 745.00 | 2 875 488.00 | | 1 967 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 459.00 | | 1 696 459.00 | 1 696 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 459.00 | | 1 696 459.00 | 1 696 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 884 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -52 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 62 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 2 546.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 24 932.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 281.00 | 1 597 002.00 | | 2 528 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 320.00 | 4 054 471.00 | | 2 623 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 039.00 | -2 457 470.00 | | -95 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 093 366.00 | | 13 342.00 | 26 093 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 26 096 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 90 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 25 958 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 957 390.00 | | 10 538.00 | 25 957 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 009.00 | | 2 804.00 | 45 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 502 950.00 | 403 684.00 | 9 986.00 | 17 502 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 141.00 | 826.00 | 370.00 | 90 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 412 809.00 | 402 858.00 | 9 617.00 | 17 412 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
6T Sur comptes clients | 12 330.00 | 5 429.00 | 16 230.00 | 12 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | 5 429.00 | 16 230.00 | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 750.00 | 5 429.00 | 33 650.00 | 29 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 461.00 | 446 461.00 | | 446 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 597.00 | 94 597.00 | | 94 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
UP Prêts | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
UX Autres créances clients | 140 806.00 | 140 806.00 | | 140 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VB T. V. A. | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VC Groupe et associés | 149 785.00 | 149 785.00 | | 149 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 515 972.00 | 11 207.00 | | 5 515 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 364.00 | 1 205 364.00 | | 1 205 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
VP Divers | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 831.00 | 457 018.00 | 47 813.00 | 504 831.00 |
VW T.V.A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 510.00 | 1 967 745.00 | | 7 472 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |