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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 491.00 | 89 722.00 | 288 768.00 | 378 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 399.00 | 213 978.00 | 469 421.00 | 683 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474 254.00 | 2 613 417.00 | 3 860 838.00 | 6 474 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 084 217.00 | | 1 084 217.00 | 1 084 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 620 361.00 | 2 917 117.00 | 5 703 244.00 | 8 620 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 741.00 | 3 344.00 | 620 397.00 | 623 741.00 |
BZ Autres créances | 4 142 979.00 | | 4 142 979.00 | 4 142 979.00 |
CF Disponibilités | 2 601 780.00 | | 2 601 780.00 | 2 601 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 489.00 | 3 344.00 | 7 449 145.00 | 7 452 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 072 850.00 | 2 920 461.00 | 13 152 389.00 | 16 072 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 417 648.00 | | | 3 417 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 734 113.00 | 8 401 836.00 | | 2 734 113.00 |
DH Report à nouveau | | -1 612 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 287 892.00 | -4 054 930.00 | | -2 287 892.00 |
DL TOTAL (I) | 446 221.00 | 2 734 113.00 | | 446 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 11 401.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645 167.00 | 6 382 166.00 | | 9 645 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 456.00 | 368 774.00 | | 420 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 506.00 | 3 298 429.00 | | 1 750 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 300.00 | 542 485.00 | | 802 300.00 |
EA Autres dettes | 87 709.00 | 39 620.00 | | 87 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 706 168.00 | 10 642 876.00 | | 12 706 168.00 |
ED (V) | | 403 853.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 152 389.00 | 13 780 843.00 | | 13 152 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 816.00 | 4 132 179.00 | | 2 845 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 11 401.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 186 416.00 | | 7 186 416.00 | 7 186 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 186 416.00 | | 7 186 416.00 | 7 186 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 171 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 382 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 263 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 842 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 426 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | -9 276.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | -9 276.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 057.00 | 9 276.00 | | 191 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 535.00 | 4 964 224.00 | | 10 001 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 289 428.00 | 9 019 154.00 | | 12 289 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 287 892.00 | -4 054 930.00 | | -2 287 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 661.00 | 8 932.00 | | 8 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 553 232.00 | | 110 236.00 | 8 553 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 603.00 | 7 503.00 | 8 620 361.00 | 35 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 603.00 | 7 503.00 | 7 157 654.00 | 35 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 491.00 | | | 378 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 122 460.00 | | 78 300.00 | 7 122 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 281.00 | | 31 936.00 | 1 052 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 718.00 | 879 399.00 | | 2 037 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 681.00 | 30 041.00 | | 59 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 036.00 | 849 358.00 | | 1 978 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 783.00 | 3 344.00 | 15 783.00 | 15 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 783.00 | 3 344.00 | 15 783.00 | 15 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 783.00 | 3 344.00 | 15 783.00 | 15 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 506.00 | 1 750 506.00 | | 1 750 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 681.00 | 247 681.00 | | 247 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 570.00 | 176 570.00 | | 176 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084 217.00 | | 1 084 217.00 | 1 084 217.00 |
UX Autres créances clients | 619 728.00 | 619 728.00 | | 619 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 1 411 219.00 | 1 411 219.00 | | 1 411 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 9 645 167.00 | 205 271.00 | | 9 645 167.00 |
VP Divers | 2 730 989.00 | 2 730 989.00 | | 2 730 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 049.00 | 378 049.00 | | 378 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 003.00 | 4 816 787.00 | 1 084 217.00 | 5 901 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 285 712.00 | 2 845 816.00 | | 12 285 712.00 |