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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 238.00 | 25 993.00 | 11 245.00 | 37 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 238.00 | 25 993.00 | 61 245.00 | 87 238.00 |
060 Stock marchandises | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
072 Créances – Autres | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
084 Disponibilités | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
110 Total général Actif | 171 650.00 | 25 993.00 | 145 657.00 | 171 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 154 216.00 | 204 245.00 | | 154 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 415.00 | 3 441.00 | | 4 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 21 389.00 | 1.00 | | 21 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 019.00 | 207 686.00 | | 180 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 313.00 | 154 095.00 | | 87 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 206.00 | 7 751.00 | | 20 206.00 |
242 Autres charges externes. | 35 196.00 | 26 565.00 | | 35 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 410.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 121.00 | 20 270.00 | | 15 121.00 |
252 Charges sociales | 4 508.00 | 5 186.00 | | 4 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 420.00 | 219 088.00 | | 167 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 599.00 | -11 402.00 | | 12 599.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | 465.00 | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -349.00 | | | -349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 809.00 | -11 866.00 | | 11 809.00 |