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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 642.00 | 8 430.00 | 5 212.00 | 13 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 642.00 | 8 430.00 | 8 212.00 | 16 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BZ Autres créances | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 836.00 | 8 430.00 | 50 406.00 | 58 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 964.00 | | | -90 964.00 |
DL TOTAL (I) | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 831.00 | | 313 831.00 | 313 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 831.00 | | 313 831.00 | 313 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 094.00 | | | 322 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 058.00 | | | 413 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 964.00 | | | -90 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 363.00 | 16 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 13 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 398.00 | 4 087.00 | 10 055.00 | 14 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | 4 087.00 | 10 055.00 | 14 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9.00 | | | 9.00 |
ST Autres comptes | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 673.00 | | | 113 673.00 |