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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AP Constructions | 25 267.00 | 6 265.00 | 19 002.00 | 25 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 757.00 | 53 077.00 | 2 680.00 | 55 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 311.00 | 59 580.00 | 39 732.00 | 99 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 002.00 | | 184 002.00 | 184 002.00 |
BZ Autres créances | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CF Disponibilités | 256 307.00 | | 256 307.00 | 256 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 614.00 | | 467 614.00 | 467 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 925.00 | 59 580.00 | 507 346.00 | 566 925.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 357 625.00 | | | 357 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
DL TOTAL (I) | 385 026.00 | | | 385 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 346.00 | | | 507 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 626.00 | | 565 626.00 | 565 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 626.00 | | 565 626.00 | 565 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 152 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 934.00 | | | 714 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 332.00 | | | 696 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 282.00 | | 2 029.00 | 97 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 995.00 | | 2 029.00 | 78 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 612.00 | 3 967.00 | | 55 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 375.00 | 3 967.00 | | 55 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 898.00 | | 148 898.00 | 148 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 898.00 | | 148 898.00 | 148 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 898.00 | | 148 898.00 | 148 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 184 002.00 | 184 002.00 | | 184 002.00 |
VB T. V. A. | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VI Groupe et associés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 557.00 | 211 307.00 | 17 250.00 | 228 557.00 |
VW T.V.A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
ST Autres comptes | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 784.00 | | | 105 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 299.00 | | | 140 299.00 |