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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 256.00 | 35 675.00 | 7 581.00 | 43 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 253.00 | 417 028.00 | 54 225.00 | 471 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 792.00 | 455 146.00 | 201 646.00 | 656 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 812.00 | 455 146.00 | 263 666.00 | 718 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 956.00 | 164 956.00 | | 164 956.00 |
DH Report à nouveau | -513 438.00 | -347 007.00 | | -513 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 482.00 | -166 431.00 | | -126 482.00 |
DL TOTAL (I) | -474 964.00 | -348 482.00 | | -474 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 096.00 | 383 177.00 | | 388 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 401.00 | 154 085.00 | | 129 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 932.00 | 188 828.00 | | 209 932.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | 10 255.00 | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 630.00 | 744 512.00 | | 738 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 666.00 | 396 030.00 | | 263 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 071.00 | 361 335.00 | | 132 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 290.00 | | 2 750.00 | 663 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 248.00 | 656 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 248.00 | 514 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 007.00 | | 2 750.00 | 521 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 068.00 | 50 326.00 | 9 248.00 | 414 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 625.00 | 50 326.00 | 9 248.00 | 411 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 401.00 | 42 801.00 | 86 600.00 | 129 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 975.00 | 55 139.00 | 122 836.00 | 177 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VI Groupe et associés | 388 096.00 | | | 388 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 701.00 | 25 990.00 | 7 711.00 | 33 701.00 |
VW T.V.A. | 16 090.00 | 7 063.00 | 9 027.00 | 16 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 630.00 | 132 071.00 | 218 463.00 | 738 630.00 |