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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553.00 | 2 200.00 | 1 353.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553.00 | 2 200.00 | 1 353.00 | 3 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 243.00 | | 359 243.00 | 359 243.00 |
CF Disponibilités | 257 487.00 | | 257 487.00 | 257 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 590.00 | | 695 590.00 | 695 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 143.00 | 2 200.00 | 696 943.00 | 699 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | 659.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 582.00 | 262 195.00 | | 188 582.00 |
DL TOTAL (I) | 207 035.00 | 280 454.00 | | 207 035.00 |
DP Provisions pour risques | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 358.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 481.00 | 282 934.00 | | 350 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 775.00 | 42 714.00 | | 39 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 820.00 | 59 393.00 | | 60 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 273.00 | 385 399.00 | | 451 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 943.00 | 665 853.00 | | 696 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 481.00 | | | 350 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 253.00 | | 1 150.00 | 7 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 3 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 253.00 | | 1 150.00 | 7 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648.00 | 1 370.00 | 4 819.00 | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 648.00 | 1 370.00 | 4 819.00 | 5 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 481.00 | 350 481.00 | | 350 481.00 |
UX Autres créances clients | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 273.00 | 451 273.00 | | 451 273.00 |