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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 169 000.00 | 3 168 000.00 | 1 000.00 | 3 169 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 000.00 | 304 000.00 | 25 000.00 | 329 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 000.00 | 3 472 000.00 | 38 000.00 | 3 510 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 000.00 | 33 000.00 | 159 000.00 | 191 000.00 |
BZ Autres créances | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
CF Disponibilités | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 000.00 | 33 000.00 | 1 194 000.00 | 1 227 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 000.00 | 3 505 000.00 | 1 232 000.00 | 4 737 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | | 11 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 224 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 489 000.00 | 708 000.00 | | 489 000.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 35 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 35 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 000.00 | 290 000.00 | | 274 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 000.00 | 123 000.00 | | 172 000.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 102 000.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 000.00 | 145 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 000.00 | 660 000.00 | | 625 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 234 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 697 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 697 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 000.00 | 1 764 000.00 | | 1 725 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 720 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | 224 000.00 | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 000.00 | | | 3 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 510 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169 000.00 | | | 3 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461 000.00 | 11 000.00 | | 3 461 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168 000.00 | | | 3 168 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 000.00 | 11 000.00 | | 293 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 87 000.00 | 2 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 87 000.00 | 2 000.00 | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VC Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 000.00 | 1 178 000.00 | | 1 178 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |