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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | 906 948.00 | 913 052.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 665.00 | 36 721.00 | 11 944.00 | 48 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 947.00 | 26 040.00 | 17 907.00 | 43 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 528.00 | 976 624.00 | 942 903.00 | 1 919 528.00 |
BT Marchandises | 87 059.00 | | 87 059.00 | 87 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 88 386.00 | | 88 386.00 | 88 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 674.00 | | 229 674.00 | 229 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 202.00 | 976 624.00 | 1 172 578.00 | 2 149 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 924.00 | -460 774.00 | | -440 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 586.00 | 19 850.00 | | 24 586.00 |
DL TOTAL (I) | -256 338.00 | -280 924.00 | | -256 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 958.00 | 50 084.00 | | 40 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 135.00 | 71 488.00 | | 72 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 180.00 | 17 627.00 | | 18 180.00 |
EA Autres dettes | 1 050 264.00 | 1 055 715.00 | | 1 050 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 915.00 | 1 442 293.00 | | 1 428 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 578.00 | 1 161 369.00 | | 1 172 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 152.00 | | 10 375.00 | 1 909 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 915.00 | | | 1 820 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 290.00 | | 10 375.00 | 44 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 906.00 | 4 730.00 | | 38 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 991.00 | 4 730.00 | | 37 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 906 948.00 | | | 906 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 988.00 | | | 932 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 988.00 | | | 932 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 264.00 | 1 050 264.00 | | 1 050 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 947.00 | 43 947.00 | 29 934.00 | 43 947.00 |
UX Autres créances clients | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
VI Groupe et associés | 247 378.00 | 247 378.00 | | 247 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 178.00 | 98 178.00 | | 98 178.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 915.00 | 1 387 981.00 | 40 934.00 | 1 428 915.00 |