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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 9 480.00 | 5 064.00 | 4 416.00 | 9 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 225.00 | 811 811.00 | 112 414.00 | 924 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 191.00 | 83 607.00 | 26 583.00 | 110 191.00 |
AX Avances et acomptes | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 923.00 | 905 297.00 | 1 104 625.00 | 2 009 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BT Marchandises | 342 348.00 | | 342 348.00 | 342 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 466.00 | 3 830.00 | 33 636.00 | 37 466.00 |
BZ Autres créances | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 668 975.00 | | 668 975.00 | 668 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 431.00 | 3 830.00 | 1 446 600.00 | 1 450 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 354.00 | 909 127.00 | 2 551 226.00 | 3 460 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 175 149.00 | | | 1 175 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 452.00 | | | 1 219 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 692.00 | | | 177 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 715.00 | | | 301 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 489.00 | | | 698 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 773.00 | | | 1 330 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 226.00 | | | 2 551 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 718.00 | | | 1 325 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 288.00 | | 43 634.00 | 1 966 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 814.00 | | | 804 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 773.00 | | 30 569.00 | 1 035 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 700.00 | | 13 065.00 | 125 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 951.00 | 49 345.00 | | 855 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 137.00 | 49 345.00 | | 851 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 135.00 | | 304.00 | 4 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 135.00 | | 304.00 | 4 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 135.00 | 1 000.00 | 1 304.00 | 5 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 489.00 | 698 489.00 | | 698 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 939.00 | 305 939.00 | | 305 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
UX Autres créances clients | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 692.00 | 172 637.00 | 5 055.00 | 177 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 640.00 | | | 218 640.00 |
VP Divers | 152 228.00 | 152 228.00 | | 152 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 081.00 | 143 081.00 | | 143 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 475.00 | 197 209.00 | 20 266.00 | 217 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 774.00 | 1 325 719.00 | 5 055.00 | 1 330 774.00 |