| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 469.00 | 121.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158.00 | 6.00 | 152.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 748.00 | 475.00 | 272.00 | 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629.00 | 123.00 | 4 506.00 | 4 629.00 |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
CF Disponibilités | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 097.00 | 123.00 | 76 974.00 | 77 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 845.00 | 598.00 | 77 247.00 | 77 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
DH Report à nouveau | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | 7 219.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 56 007.00 | 38 064.00 | | 56 007.00 |
DP Provisions pour risques | 7 018.00 | 6 117.00 | | 7 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 018.00 | 6 117.00 | | 7 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 4 681.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 13 942.00 | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | 4 787.00 | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 222.00 | 23 473.00 | | 14 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 247.00 | 67 654.00 | | 77 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 473.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 64.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FG Production vendue services | 140 637.00 | | 140 637.00 | 140 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 884.00 | | 140 884.00 | 140 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 688.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | 1 283.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 2 971.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -2 971.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 1 920.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 692.00 | 123 228.00 | | 141 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 749.00 | 116 010.00 | | 123 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 943.00 | 7 219.00 | | 17 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 117.00 | 901.00 | | 6 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 117.00 | 901.00 | | 6 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |